Tugas Call Money pada (exmp: Siti dan Karman)

 

 

Siti Jakarta

Cek Tn.A                         10.000.000

B/G Ny.B                        15.000.000

Cek Nn.C                          4.000.000

Kiriman untuk Tn.Joko     5.000.000

Kiriman untuk Nn.Deti     8.000.000

Nota kredit untuk PT.X   50.000.000

Karman Jakarta

Cek TN.z                        12.000.000

B/G Ny.K                       11.000.000

Cek Nn.L                        13.000.000

Kiriman untuk Tn.Toto  14.000.000

Kiriman untuk Tn.Jeki   16.000.000

Nota kredit untuk PT.Y  20.000.000

 

Tolak

# Cek Tn.A

# Cek Nn.C

Tolak

Cek Tn.Z

B/G Ny.K

 

ª Menang / kalah kliring ?

ª Berapa nilai R/K pd BI ?

ª Berapa call money ?

 

# Siti → Deposit 150.000.000

R/K pd BI = 10%                                  sisakan kas 4% = 6.000.000

# Karman = 200.000.000

R/K pd BI = 12%

Siti Jakarta Karman
– 10.000.000

– 15.000.000

–   4.000.000

+   5.000.000

+   8.000.000

+ 50.000.000

+ 12.000.000

+ 11.000.000

+ 13.000.000

– 14.000.000

– 16.000.000

-20.000.000

+ 10.000.000

+ 15.000.000

+   4.000.000

–    5.000.000

–    8.000.000

– 50.000.000

– 12.000.000

– 11.000.000

– 13.000.000

+ 14.000.000

+ 16.000.000

+ 20.000.000

 

+ 20.000.000 – 20.000.000
+ 11.000.000 – 11.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Siti                              RR = 8% =                     12.000.000

15.000.000                Express Reserve = 2% =   3.000.000  +

15.000.000

+11.000.000

26.000.000 –

 

Karman

RR = 8 % = 16.000.000

ER = 4 % =   8.000.000

R/K pd BI=  24.000.000    – 11.000.000

= 13.000.000                                                                 èCALL MONEY

–          3.000.000

 

Kas                                           6.000.000 Deposito                  150.000.000
R/K Pd BI                               23.000.000

Kredit                                    118.000.000

Call money                                3.000.000

 

 

 

=     L

_________      x 100%

D + Cap

=    118

__________    x 100 % = 73.75% – 110% = 36.25%

150 + 10                     KK   = 16.25%

KUR = 20%

Call money dihitung secara harian paling lama 2 minggu 12 hari kerja

b = i2 – i1                                                              140 jt

= 150 – 15                                                            10 jt  +

= 135.000.000                                                    150 jt  = i2

15 jt  = i1

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s